觀點網訊：9月22日至23日，中金杭州安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金（中金杭州安居寧巢REIT）公告認購申請確認比例，基金份額總額為3億份，網下及公眾投資者認購申請均實施比例配售。

本次發售由戰略配售、網下發售、公眾投資者發售三部分組成。初始戰略配售份額21000萬份，佔發售份額總數的70.000%；網下初始份額6300萬份，佔21.000%；公眾初始份額2700萬份，佔9.000%。

截至9月23日，26家戰略投資者均按網下詢價確定的認購價格認購承諾份額並全額繳納認購款，對應有效認購份額21000萬份，戰略投資者有效認購申請確認比例為100%。

截至9月23日，83家網下投資者管理的519個有效報價配售對象已全部完成網下認購併全額繳納認購款，有效認購份額合計221.126億份，網下投資者有效認購申請確認比例為0.28490544%。

截至9月22日，公眾投資者有效認購戶數2404戶，有效認購份額84.5798億份。9月22日為公眾發售最後認購日，公眾投資者有效認購申請確認比例為0.31922514%。

退款安排方面，網下投資者未獲配部分認購資金將於募集結束後2個工作日內退還至原賬戶；公眾投資者未獲配部分將於募集期結束後5個工作日內劃付至場內交易所會員單位或場外基金銷售機構。