觀點網訊:嘉實創業板算力基礎設施交易型開放式指數證券投資基金公告稱,該基金於2026年9月24日在深圳證券交易所上市交易,場內簡稱創業板算力ETF嘉實,代碼158056。
據公告,該基金上市首日以基金份額參考淨值1.007元為開盤參考價。
截至2026年9月23日,該基金投資標的指數成份股及備選成份股的資產佔基金資產淨值比例為96.35%,投資組合比例符合相關規定及基金合同約定。
嘉實創業板算力ETF(代碼158056)公告稱,將於2026年9月24日在深交所上市交易,首日以基金份額參考淨值1.007元為開盤參考價;截至9月23日成份股及備選成份股資產佔淨值96.35%。
觀點網訊:嘉實創業板算力基礎設施交易型開放式指數證券投資基金公告稱,該基金於2026年9月24日在深圳證券交易所上市交易,場內簡稱創業板算力ETF嘉實,代碼158056。
據公告,該基金上市首日以基金份額參考淨值1.007元為開盤參考價。
截至2026年9月23日,該基金投資標的指數成份股及備選成份股的資產佔基金資產淨值比例為96.35%,投資組合比例符合相關規定及基金合同約定。
免責聲明:本文内容與數據由觀點根據公開信息整理,不構成投資建議,使用前請核實。